嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7149元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率6.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3335 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金: 嘉实富时中国A50ETF(512550) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 8,981.39万 | 5,521.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 1.01亿 | 5,967.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 1.02亿 | 6,112.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.05亿 | 7,111.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 1.14亿 | 7,893.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 1.19亿 | 8,172.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 9,462.83万 | 6,326.27万元 | -- |