嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7111元 (2025-12-30) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3101 / 5479) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.31万元 | 0.50% | 6,612.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.80万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.54万元 | 0.50% | 5,088.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |