嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5789元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (2855 / 6377) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 9,548.00 | 8,716.47元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.09万 | 9,333.65元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.42万 | 7,391.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.67万 | 7,090.09元 | -- |