嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6458元 (2026-02-13) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3602 / 5672) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 2.63万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 1.75亿 | 93.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,160.48万 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 71.08万 | 0.38% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63万 | 0.01% |
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