嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7149元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率6.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3335 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金: 嘉实富时中国A50ETF(512550) |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125.94万 | 0.78% |
| (其中) 股票 | 125.94万 | 0.78% | |
| 2 | 基金投资 | 1.50亿 | 93.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 867.16万 | 5.40% |
| 4 | 其他资产 | 31.61万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.48万 | 0.38% |
| 金融业 | 38.55万 | 0.24% |
| 采矿业 | 14.20万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.33万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.82万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96万 | 0.01% |
| 建筑业 | 1.35万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.25万 | 0.008% |
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