嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5789元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (2855 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-10-13 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-10-12 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-10-09 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-10-08 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-09-30 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-29 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-09-28 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-09-24 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-09-23 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-22 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-09-21 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-09-18 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-09-17 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-09-16 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-15 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-14 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-09-11 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-09-10 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-09-09 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-09-08 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-09-07 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-09-04 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-09-03 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-09-02 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-01 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-31 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-08-28 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-27 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-08-26 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-25 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-24 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-08-21 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-08-20 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-08-19 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-08-18 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-17 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-08-14 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-08-13 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-08-12 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-08-11 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-10 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-08-07 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-08-06 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-08-05 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-04 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-08-03 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-31 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-30 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-29 | 1.7056元 | 1.7056元 |