嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7149元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率6.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3335 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金: 嘉实富时中国A50ETF(512550) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-09 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-07-08 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-07 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-06 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-03 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-07-02 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-01 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-06-30 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-29 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-26 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-25 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-06-24 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-06-23 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-06-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-18 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-17 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-16 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-06-15 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-06-12 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-11 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-06-10 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-09 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-06-08 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-06-05 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-06-04 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-06-03 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-06-02 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-06-01 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-05-29 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-28 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-05-27 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-26 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-05-25 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-22 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-05-21 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-20 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-19 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-18 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-05-15 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-14 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-13 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-05-12 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-11 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-05-08 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-07 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-05-06 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-30 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-29 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-28 | 1.7381元 | 1.7381元 |