嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6458元 (2026-02-13) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3602 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-02-12 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-02-11 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-02-10 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-02-09 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-06 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-02-05 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-02-04 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-02-03 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-02-02 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-01-30 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-29 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-28 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-01-26 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-01-23 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-01-22 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-01-21 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-01-20 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-01-19 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-01-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-15 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-01-14 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-01-13 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-01-12 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-01-09 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-08 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-07 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-01-06 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-05 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-31 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2025-12-30 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-29 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-26 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-25 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-24 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-23 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-12-22 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-19 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-12-18 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2025-12-17 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-12-16 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-12-15 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-12-12 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-12-11 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-10 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-12-09 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-12-08 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-12-05 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-04 | 1.6700元 | 1.6700元 |