博时富和纯债债券(004479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0381元 | 1.3296元 |
| 2026-08-27 | 1.0382元 | 1.3297元 |
| 2026-08-26 | 1.0391元 | 1.3306元 |
| 2026-08-25 | 1.0394元 | 1.3309元 |
| 2026-08-24 | 1.0395元 | 1.3310元 |
| 2026-08-21 | 1.0388元 | 1.3303元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.3304元 |
| 2026-08-19 | 1.0390元 | 1.3305元 |
| 2026-08-18 | 1.0396元 | 1.3311元 |
| 2026-08-17 | 1.0391元 | 1.3306元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.3303元 |
| 2026-08-13 | 1.0389元 | 1.3304元 |
| 2026-08-12 | 1.0382元 | 1.3297元 |
| 2026-08-11 | 1.0383元 | 1.3298元 |
| 2026-08-10 | 1.0387元 | 1.3302元 |
| 2026-08-07 | 1.0380元 | 1.3295元 |
| 2026-08-06 | 1.0374元 | 1.3289元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.3288元 |
| 2026-08-04 | 1.0374元 | 1.3289元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.3287元 |
| 2026-07-31 | 1.0371元 | 1.3286元 |
| 2026-07-30 | 1.0369元 | 1.3284元 |
| 2026-07-29 | 1.0362元 | 1.3277元 |
| 2026-07-28 | 1.0363元 | 1.3278元 |
| 2026-07-27 | 1.0365元 | 1.3280元 |
| 2026-07-24 | 1.0479元 | 1.3280元 |
| 2026-07-23 | 1.0476元 | 1.3277元 |
| 2026-07-22 | 1.0476元 | 1.3277元 |
| 2026-07-21 | 1.0467元 | 1.3268元 |
| 2026-07-20 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2026-07-17 | 1.0468元 | 1.3269元 |
| 2026-07-16 | 1.0465元 | 1.3266元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2026-07-14 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.3266元 |
| 2026-07-10 | 1.0469元 | 1.3270元 |
| 2026-07-09 | 1.0467元 | 1.3268元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.3270元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2026-07-03 | 1.0460元 | 1.3261元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.0460元 | 1.3261元 |
| 2026-06-30 | 1.0468元 | 1.3269元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.3274元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.3265元 |
| 2026-06-25 | 1.0461元 | 1.3262元 |
| 2026-06-24 | 1.0454元 | 1.3255元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.3254元 |
| 2026-06-22 | 1.0456元 | 1.3257元 |