博时富和纯债债券(004479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.3213元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.3217元 |
| 2026-04-23 | 1.0419元 | 1.3220元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.3223元 |
| 2026-04-21 | 1.0417元 | 1.3218元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.3214元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.3211元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.3203元 |
| 2026-04-15 | 1.0402元 | 1.3203元 |
| 2026-04-14 | 1.0400元 | 1.3201元 |
| 2026-04-13 | 1.0398元 | 1.3199元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.3194元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.3194元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.3192元 |
| 2026-04-03 | 1.0385元 | 1.3186元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.3179元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 1.3178元 |
| 2026-03-31 | 1.0380元 | 1.3181元 |
| 2026-03-30 | 1.0379元 | 1.3180元 |
| 2026-03-27 | 1.0373元 | 1.3174元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.3172元 |
| 2026-03-25 | 1.0370元 | 1.3171元 |
| 2026-03-24 | 1.0370元 | 1.3171元 |
| 2026-03-23 | 1.0368元 | 1.3169元 |
| 2026-03-20 | 1.0368元 | 1.3169元 |
| 2026-03-19 | 1.0366元 | 1.3167元 |
| 2026-03-18 | 1.0364元 | 1.3165元 |
| 2026-03-17 | 1.0360元 | 1.3161元 |
| 2026-03-16 | 1.0358元 | 1.3159元 |
| 2026-03-13 | 1.0361元 | 1.3162元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.3158元 |
| 2026-03-11 | 1.0354元 | 1.3155元 |
| 2026-03-10 | 1.0355元 | 1.3156元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.3155元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.3163元 |
| 2026-03-05 | 1.0360元 | 1.3161元 |
| 2026-03-04 | 1.0357元 | 1.3158元 |
| 2026-03-03 | 1.0354元 | 1.3155元 |
| 2026-03-02 | 1.0353元 | 1.3154元 |
| 2026-02-27 | 1.0347元 | 1.3148元 |
| 2026-02-26 | 1.0344元 | 1.3145元 |
| 2026-02-25 | 1.0350元 | 1.3151元 |
| 2026-02-24 | 1.0355元 | 1.3156元 |
| 2026-02-13 | 1.0350元 | 1.3151元 |
| 2026-02-12 | 1.0348元 | 1.3149元 |
| 2026-02-11 | 1.0345元 | 1.3146元 |
| 2026-02-10 | 1.0342元 | 1.3143元 |
| 2026-02-09 | 1.0343元 | 1.3144元 |
| 2026-02-06 | 1.0338元 | 1.3139元 |