博时富和纯债债券(004479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.3158元 |
| 2026-03-11 | 1.0354元 | 1.3155元 |
| 2026-03-10 | 1.0355元 | 1.3156元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.3155元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.3163元 |
| 2026-03-05 | 1.0360元 | 1.3161元 |
| 2026-03-04 | 1.0357元 | 1.3158元 |
| 2026-03-03 | 1.0354元 | 1.3155元 |
| 2026-03-02 | 1.0353元 | 1.3154元 |
| 2026-02-27 | 1.0347元 | 1.3148元 |
| 2026-02-26 | 1.0344元 | 1.3145元 |
| 2026-02-25 | 1.0350元 | 1.3151元 |
| 2026-02-24 | 1.0355元 | 1.3156元 |
| 2026-02-13 | 1.0350元 | 1.3151元 |
| 2026-02-12 | 1.0348元 | 1.3149元 |
| 2026-02-11 | 1.0345元 | 1.3146元 |
| 2026-02-10 | 1.0342元 | 1.3143元 |
| 2026-02-09 | 1.0343元 | 1.3144元 |
| 2026-02-06 | 1.0338元 | 1.3139元 |
| 2026-02-05 | 1.0332元 | 1.3133元 |
| 2026-02-04 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-02-03 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-02-02 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-01-30 | 1.0325元 | 1.3126元 |
| 2026-01-29 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-01-28 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-01-27 | 1.0326元 | 1.3127元 |
| 2026-01-26 | 1.0329元 | 1.3130元 |
| 2026-01-23 | 1.0327元 | 1.3128元 |
| 2026-01-22 | 1.0322元 | 1.3123元 |
| 2026-01-21 | 1.0324元 | 1.3125元 |
| 2026-01-20 | 1.0316元 | 1.3117元 |
| 2026-01-19 | 1.0312元 | 1.3113元 |
| 2026-01-16 | 1.0309元 | 1.3110元 |
| 2026-01-15 | 1.0304元 | 1.3105元 |
| 2026-01-14 | 1.0302元 | 1.3103元 |
| 2026-01-13 | 1.0301元 | 1.3102元 |
| 2026-01-12 | 1.0300元 | 1.3101元 |
| 2026-01-09 | 1.0298元 | 1.3099元 |
| 2026-01-08 | 1.0295元 | 1.3096元 |
| 2026-01-07 | 1.0291元 | 1.3092元 |
| 2026-01-06 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2026-01-05 | 1.0302元 | 1.3103元 |
| 2025-12-31 | 1.0299元 | 1.3100元 |
| 2025-12-30 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2025-12-29 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2025-12-26 | 1.0302元 | 1.3103元 |
| 2025-12-25 | 1.0300元 | 1.3101元 |
| 2025-12-24 | 1.0300元 | 1.3101元 |
| 2025-12-23 | 1.0299元 | 1.3100元 |