博时富和纯债债券(004479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0451元 | 1.3366元 |
| 2026-10-15 | 1.0445元 | 1.3360元 |
| 2026-10-14 | 1.0445元 | 1.3360元 |
| 2026-10-13 | 1.0439元 | 1.3354元 |
| 2026-10-12 | 1.0437元 | 1.3352元 |
| 2026-10-09 | 1.0429元 | 1.3344元 |
| 2026-10-08 | 1.0423元 | 1.3338元 |
| 2026-09-30 | 1.0425元 | 1.3340元 |
| 2026-09-29 | 1.0433元 | 1.3348元 |
| 2026-09-28 | 1.0425元 | 1.3340元 |
| 2026-09-24 | 1.0429元 | 1.3344元 |
| 2026-09-23 | 1.0418元 | 1.3333元 |
| 2026-09-22 | 1.0417元 | 1.3332元 |
| 2026-09-21 | 1.0411元 | 1.3326元 |
| 2026-09-18 | 1.0406元 | 1.3321元 |
| 2026-09-17 | 1.0400元 | 1.3315元 |
| 2026-09-16 | 1.0399元 | 1.3314元 |
| 2026-09-15 | 1.0398元 | 1.3313元 |
| 2026-09-14 | 1.0395元 | 1.3310元 |
| 2026-09-11 | 1.0394元 | 1.3309元 |
| 2026-09-10 | 1.0397元 | 1.3312元 |
| 2026-09-09 | 1.0399元 | 1.3314元 |
| 2026-09-08 | 1.0399元 | 1.3314元 |
| 2026-09-07 | 1.0401元 | 1.3316元 |
| 2026-09-04 | 1.0397元 | 1.3312元 |
| 2026-09-03 | 1.0396元 | 1.3311元 |
| 2026-09-02 | 1.0389元 | 1.3304元 |
| 2026-09-01 | 1.0392元 | 1.3307元 |
| 2026-08-31 | 1.0384元 | 1.3299元 |
| 2026-08-28 | 1.0381元 | 1.3296元 |
| 2026-08-27 | 1.0382元 | 1.3297元 |
| 2026-08-26 | 1.0391元 | 1.3306元 |
| 2026-08-25 | 1.0394元 | 1.3309元 |
| 2026-08-24 | 1.0395元 | 1.3310元 |
| 2026-08-21 | 1.0388元 | 1.3303元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.3304元 |
| 2026-08-19 | 1.0390元 | 1.3305元 |
| 2026-08-18 | 1.0396元 | 1.3311元 |
| 2026-08-17 | 1.0391元 | 1.3306元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.3303元 |
| 2026-08-13 | 1.0389元 | 1.3304元 |
| 2026-08-12 | 1.0382元 | 1.3297元 |
| 2026-08-11 | 1.0383元 | 1.3298元 |
| 2026-08-10 | 1.0387元 | 1.3302元 |
| 2026-08-07 | 1.0380元 | 1.3295元 |
| 2026-08-06 | 1.0374元 | 1.3289元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.3288元 |
| 2026-08-04 | 1.0374元 | 1.3289元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.3287元 |
| 2026-07-31 | 1.0371元 | 1.3286元 |