博时富和纯债债券(004479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0299元 | 1.3100元 |
| 2025-12-30 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2025-12-29 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2025-12-26 | 1.0302元 | 1.3103元 |
| 2025-12-25 | 1.0300元 | 1.3101元 |
| 2025-12-24 | 1.0300元 | 1.3101元 |
| 2025-12-23 | 1.0299元 | 1.3100元 |
| 2025-12-22 | 1.0294元 | 1.3095元 |
| 2025-12-19 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2025-12-18 | 1.0290元 | 1.3091元 |
| 2025-12-17 | 1.0288元 | 1.3089元 |
| 2025-12-16 | 1.0282元 | 1.3083元 |
| 2025-12-15 | 1.0281元 | 1.3082元 |
| 2025-12-12 | 1.0287元 | 1.3088元 |
| 2025-12-11 | 1.0289元 | 1.3090元 |
| 2025-12-10 | 1.0286元 | 1.3087元 |
| 2025-12-09 | 1.0284元 | 1.3085元 |
| 2025-12-08 | 1.0281元 | 1.3082元 |
| 2025-12-05 | 1.0281元 | 1.3082元 |
| 2025-12-04 | 1.0277元 | 1.3078元 |
| 2025-12-03 | 1.0283元 | 1.3084元 |
| 2025-12-02 | 1.0288元 | 1.3089元 |
| 2025-12-01 | 1.0292元 | 1.3093元 |
| 2025-11-28 | 1.0291元 | 1.3092元 |
| 2025-11-27 | 1.0284元 | 1.3085元 |
| 2025-11-26 | 1.0289元 | 1.3090元 |
| 2025-11-25 | 1.0296元 | 1.3097元 |
| 2025-11-24 | 1.0302元 | 1.3103元 |
| 2025-11-21 | 1.0303元 | 1.3104元 |
| 2025-11-20 | 1.0304元 | 1.3105元 |
| 2025-11-19 | 1.0303元 | 1.3104元 |
| 2025-11-18 | 1.0304元 | 1.3105元 |
| 2025-11-17 | 1.0786元 | 1.3103元 |
| 2025-11-14 | 1.0781元 | 1.3098元 |
| 2025-11-13 | 1.0780元 | 1.3097元 |
| 2025-11-12 | 1.0781元 | 1.3098元 |
| 2025-11-11 | 1.0777元 | 1.3094元 |
| 2025-11-10 | 1.0775元 | 1.3092元 |
| 2025-11-07 | 1.0773元 | 1.3090元 |
| 2025-11-06 | 1.0780元 | 1.3097元 |
| 2025-11-05 | 1.0788元 | 1.3105元 |
| 2025-11-04 | 1.0787元 | 1.3104元 |
| 2025-11-03 | 1.0790元 | 1.3107元 |
| 2025-10-31 | 1.0786元 | 1.3103元 |
| 2025-10-30 | 1.0773元 | 1.3090元 |
| 2025-10-29 | 1.0767元 | 1.3084元 |
| 2025-10-28 | 1.0766元 | 1.3083元 |
| 2025-10-27 | 1.0752元 | 1.3069元 |
| 2025-10-24 | 1.0750元 | 1.3067元 |
| 2025-10-23 | 1.0752元 | 1.3069元 |