博时富和纯债债券(004479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.3257元 |
| 2026-06-16 | 1.0450元 | 1.3251元 |
| 2026-06-15 | 1.0442元 | 1.3243元 |
| 2026-06-12 | 1.0441元 | 1.3242元 |
| 2026-06-11 | 1.0437元 | 1.3238元 |
| 2026-06-10 | 1.0443元 | 1.3244元 |
| 2026-06-09 | 1.0450元 | 1.3251元 |
| 2026-06-08 | 1.0455元 | 1.3256元 |
| 2026-06-05 | 1.0460元 | 1.3261元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2026-06-03 | 1.0463元 | 1.3264元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.3268元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.3269元 |
| 2026-05-29 | 1.0463元 | 1.3264元 |
| 2026-05-28 | 1.0462元 | 1.3263元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.3260元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 1.3252元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.3245元 |
| 2026-05-22 | 1.0441元 | 1.3242元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.3243元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.3242元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.3237元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.3232元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.3232元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.3233元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.3228元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.3225元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.3223元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.3221元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.3218元 |
| 2026-04-30 | 1.0419元 | 1.3220元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.3223元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.3217元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.3213元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.3217元 |
| 2026-04-23 | 1.0419元 | 1.3220元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.3223元 |
| 2026-04-21 | 1.0417元 | 1.3218元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.3214元 |
| 2026-04-17 | 1.0410元 | 1.3211元 |
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.3203元 |
| 2026-04-15 | 1.0402元 | 1.3203元 |
| 2026-04-14 | 1.0400元 | 1.3201元 |
| 2026-04-13 | 1.0398元 | 1.3199元 |
| 2026-04-10 | 1.0393元 | 1.3194元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.3193元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.3194元 |
| 2026-04-07 | 1.0391元 | 1.3192元 |
| 2026-04-03 | 1.0385元 | 1.3186元 |