博时富和纯债债券 (004479.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模8.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0451元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1681 / 7516)
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博时富和纯债债券(004479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

博时富和纯债债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	112.34万元	0.30%	37.45万元	0.10%
2025-06-30	114.69万元	0.30%	38.23万元	0.10%
2024-12-31	296.09万元	0.30%	98.70万元	0.10%