博时富和纯债债券(004479) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8.07亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7.20亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.14亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.44亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.76亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7.67亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.70亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.48亿 | 6.93亿元 | -- |