博时富和纯债债券 (004479.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模7.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0302元 (2026-01-05) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1864 / 7191)
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博时富和纯债债券(004479) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.0484 元	6.93亿	3,356.30万元	4.49%	8.06%
2025-07-14	2025-07-14	0.04 元	6.94亿	2,774.11万元	3.58%	8.06%
2023-06-27	2023-06-27	0.01 元	18.81亿	1,880.53万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。