博时富和纯债债券 (004479.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模8.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1839 / 7450)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时富和纯债债券(004479) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-27	2026-07-27	0.0114 元	7.71亿	879.29万元	1.09%	1.09%
2025-11-18	2025-11-18	0.0484 元	6.93亿	3,356.30万元	4.49%	8.06%
2025-07-14	2025-07-14	0.04 元	6.94亿	2,774.11万元	3.58%	8.06%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。