万家玖盛A(004464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.3343元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.3344元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.3346元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.0244元 | 1.3340元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.3336元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.3337元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.3340元 |
| 2026-05-12 | 1.0238元 | 1.3334元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.3330元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.3323元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.3321元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.3316元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.3318元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.3321元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.3314元 |
| 2026-04-27 | 1.0213元 | 1.3309元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.3312元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.3315元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.3324元 |
| 2026-04-21 | 1.0224元 | 1.3320元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.3318元 |
| 2026-04-17 | 1.0220元 | 1.3316元 |
| 2026-04-16 | 1.0210元 | 1.3306元 |
| 2026-04-15 | 1.0208元 | 1.3304元 |
| 2026-04-14 | 1.0205元 | 1.3301元 |
| 2026-04-13 | 1.0202元 | 1.3298元 |
| 2026-04-10 | 1.0197元 | 1.3293元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.3291元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.3294元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.3295元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.3292元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.3286元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.3283元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.3286元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.3288元 |
| 2026-03-27 | 1.0183元 | 1.3279元 |
| 2026-03-26 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.3275元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-23 | 1.0179元 | 1.3275元 |
| 2026-03-20 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-17 | 1.0174元 | 1.3270元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.3268元 |
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.3269元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.3267元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.3262元 |
| 2026-03-10 | 1.0166元 | 1.3262元 |