万家玖盛A(004464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.3368元 |
| 2026-07-09 | 1.0169元 | 1.3368元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.3369元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.3368元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.3368元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.3363元 |
| 2026-07-02 | 1.0164元 | 1.3363元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.3362元 |
| 2026-06-30 | 1.0170元 | 1.3369元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.3374元 |
| 2026-06-26 | 1.0167元 | 1.3366元 |
| 2026-06-25 | 1.0164元 | 1.3363元 |
| 2026-06-24 | 1.0159元 | 1.3358元 |
| 2026-06-23 | 1.0160元 | 1.3359元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.3361元 |
| 2026-06-18 | 1.0164元 | 1.3363元 |
| 2026-06-17 | 1.0162元 | 1.3361元 |
| 2026-06-16 | 1.0156元 | 1.3355元 |
| 2026-06-15 | 1.0148元 | 1.3347元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.3348元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.3345元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.3348元 |
| 2026-06-09 | 1.0259元 | 1.3355元 |
| 2026-06-08 | 1.0264元 | 1.3360元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.3365元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.3370元 |
| 2026-06-03 | 1.0270元 | 1.3366元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.3369元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.3370元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.0269元 | 1.3365元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.3362元 |
| 2026-05-26 | 1.0257元 | 1.3353元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.3346元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.3343元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.3344元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.3346元 |
| 2026-05-19 | 1.0250元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.0244元 | 1.3340元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.3336元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.3337元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.3340元 |
| 2026-05-12 | 1.0238元 | 1.3334元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.3330元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.3323元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.3321元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.3316元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.3318元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.3321元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.3314元 |