万家玖盛A(004464) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.14亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.02亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.98亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.04亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.08亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.24亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.29亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.20亿 | 6.09亿元 | -- |