估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家玖盛A
(004464.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
段博卿
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-07
总资产规模
4.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0245
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.66%
(1558 / 7533)
相关基金:
主从基金:
万家玖盛C
、
万家玖盛D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
万家玖盛A(004464) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
万家玖盛A.(004464) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
万家玖盛A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
4.37亿
4.30亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
5.19亿
5.10亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
5.16亿
5.10亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
5.14亿
5.10亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.02亿
5.83亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.98亿
5.83亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
6.04亿
5.83亿
元
--