万家玖盛A(004464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0149元 | 1.3245元 |
| 2026-02-03 | 1.0147元 | 1.3243元 |
| 2026-02-02 | 1.0147元 | 1.3243元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.3243元 |
| 2026-01-29 | 1.0146元 | 1.3242元 |
| 2026-01-28 | 1.0145元 | 1.3241元 |
| 2026-01-27 | 1.0142元 | 1.3238元 |
| 2026-01-26 | 1.0145元 | 1.3241元 |
| 2026-01-23 | 1.0144元 | 1.3240元 |
| 2026-01-22 | 1.0139元 | 1.3235元 |
| 2026-01-21 | 1.0142元 | 1.3238元 |
| 2026-01-20 | 1.0139元 | 1.3235元 |
| 2026-01-19 | 1.0136元 | 1.3232元 |
| 2026-01-16 | 1.0134元 | 1.3230元 |
| 2026-01-15 | 1.0130元 | 1.3226元 |
| 2026-01-14 | 1.0130元 | 1.3226元 |
| 2026-01-13 | 1.0129元 | 1.3225元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.3223元 |
| 2026-01-09 | 1.0123元 | 1.3219元 |
| 2026-01-08 | 1.0121元 | 1.3217元 |
| 2026-01-07 | 1.0118元 | 1.3214元 |
| 2026-01-06 | 1.0121元 | 1.3217元 |
| 2026-01-05 | 1.0129元 | 1.3225元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.3228元 |
| 2025-12-30 | 1.0130元 | 1.3226元 |
| 2025-12-29 | 1.0132元 | 1.3228元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.3234元 |
| 2025-12-25 | 1.0137元 | 1.3233元 |
| 2025-12-24 | 1.0138元 | 1.3234元 |
| 2025-12-23 | 1.0137元 | 1.3233元 |
| 2025-12-22 | 1.0132元 | 1.3228元 |
| 2025-12-19 | 1.0136元 | 1.3232元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.3226元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.3226元 |
| 2025-12-16 | 1.0123元 | 1.3219元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.3216元 |
| 2025-12-12 | 1.0122元 | 1.3218元 |
| 2025-12-11 | 1.0130元 | 1.3226元 |
| 2025-12-10 | 1.0125元 | 1.3221元 |
| 2025-12-09 | 1.0124元 | 1.3220元 |
| 2025-12-08 | 1.0121元 | 1.3217元 |
| 2025-12-05 | 1.0120元 | 1.3216元 |
| 2025-12-04 | 1.0115元 | 1.3211元 |
| 2025-12-03 | 1.0120元 | 1.3216元 |
| 2025-12-02 | 1.0124元 | 1.3220元 |
| 2025-12-01 | 1.0127元 | 1.3223元 |
| 2025-11-28 | 1.0126元 | 1.3222元 |
| 2025-11-27 | 1.0122元 | 1.3218元 |
| 2025-11-26 | 1.0126元 | 1.3222元 |
| 2025-11-25 | 1.0131元 | 1.3227元 |