万家玖盛A(004464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0210元 | 1.3306元 |
| 2026-04-15 | 1.0208元 | 1.3304元 |
| 2026-04-14 | 1.0205元 | 1.3301元 |
| 2026-04-13 | 1.0202元 | 1.3298元 |
| 2026-04-10 | 1.0197元 | 1.3293元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.3291元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.3294元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.3295元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.3292元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.3286元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.3283元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.3286元 |
| 2026-03-30 | 1.0192元 | 1.3288元 |
| 2026-03-27 | 1.0183元 | 1.3279元 |
| 2026-03-26 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.3275元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-23 | 1.0179元 | 1.3275元 |
| 2026-03-20 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.3276元 |
| 2026-03-17 | 1.0174元 | 1.3270元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.3268元 |
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.3269元 |
| 2026-03-12 | 1.0171元 | 1.3267元 |
| 2026-03-11 | 1.0166元 | 1.3262元 |
| 2026-03-10 | 1.0166元 | 1.3262元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.3260元 |
| 2026-03-06 | 1.0171元 | 1.3267元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.3268元 |
| 2026-03-04 | 1.0172元 | 1.3268元 |
| 2026-03-03 | 1.0167元 | 1.3263元 |
| 2026-03-02 | 1.0166元 | 1.3262元 |
| 2026-02-27 | 1.0159元 | 1.3255元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.3252元 |
| 2026-02-25 | 1.0162元 | 1.3258元 |
| 2026-02-24 | 1.0167元 | 1.3263元 |
| 2026-02-13 | 1.0164元 | 1.3260元 |
| 2026-02-12 | 1.0164元 | 1.3260元 |
| 2026-02-11 | 1.0161元 | 1.3257元 |
| 2026-02-10 | 1.0160元 | 1.3256元 |
| 2026-02-09 | 1.0161元 | 1.3257元 |
| 2026-02-06 | 1.0157元 | 1.3253元 |
| 2026-02-05 | 1.0151元 | 1.3247元 |
| 2026-02-04 | 1.0149元 | 1.3245元 |
| 2026-02-03 | 1.0147元 | 1.3243元 |
| 2026-02-02 | 1.0147元 | 1.3243元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.3243元 |
| 2026-01-29 | 1.0146元 | 1.3242元 |
| 2026-01-28 | 1.0145元 | 1.3241元 |