万家玖盛A (004464.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模4.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0245元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1558 / 7533)
相关基金:	主从基金: 万家玖盛C 、万家玖盛D
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万家玖盛A(004464) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.06亿	99.93%
	(其中) 债券	5.06亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	33.32万	0.07%

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