万家玖盛A (004464.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模5.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0120元 (2025-12-15) 基金经理段博卿周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1597 / 7127)
相关基金:	主从基金: 万家玖盛C 、万家玖盛D
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万家玖盛A(004464) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.85亿	99.95%
	(其中) 债券	5.85亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	28.48万	0.05%

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