万家玖盛A
(004464.jj ) 万家基金管理有限公司申
基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模4.37亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0245元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1558 / 7533)
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万家玖盛A(004464) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-102026-06-100.0103 元5.10亿524.92万元1.00%1.00%
2025-07-102025-07-100.016 元5.83亿932.76万元1.55%1.55%
2024-12-162024-12-160.0209 元5.88亿1,229.74万元1.98%3.98%
2024-06-182024-06-180.0208 元6.09亿1,266.59万元2.00%
2023-12-182023-12-180.0054 元8.26亿446.20万元0.53%0.53%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。