博时华盈纯债债券A(004458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0163元 | 1.3162元 |
| 2026-08-31 | 1.0159元 | 1.3158元 |
| 2026-08-28 | 1.0157元 | 1.3156元 |
| 2026-08-27 | 1.0158元 | 1.3157元 |
| 2026-08-26 | 1.0163元 | 1.3162元 |
| 2026-08-25 | 1.0165元 | 1.3164元 |
| 2026-08-24 | 1.0165元 | 1.3164元 |
| 2026-08-21 | 1.0163元 | 1.3162元 |
| 2026-08-20 | 1.0163元 | 1.3162元 |
| 2026-08-19 | 1.0163元 | 1.3162元 |
| 2026-08-18 | 1.0166元 | 1.3165元 |
| 2026-08-17 | 1.0161元 | 1.3160元 |
| 2026-08-14 | 1.0157元 | 1.3156元 |
| 2026-08-13 | 1.0156元 | 1.3155元 |
| 2026-08-12 | 1.0153元 | 1.3152元 |
| 2026-08-11 | 1.0153元 | 1.3152元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.3155元 |
| 2026-08-07 | 1.0153元 | 1.3152元 |
| 2026-08-06 | 1.0151元 | 1.3150元 |
| 2026-08-05 | 1.0149元 | 1.3148元 |
| 2026-08-04 | 1.0149元 | 1.3148元 |
| 2026-08-03 | 1.0147元 | 1.3146元 |
| 2026-07-31 | 1.0147元 | 1.3146元 |
| 2026-07-30 | 1.0145元 | 1.3144元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.3141元 |
| 2026-07-28 | 1.0141元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.0142元 | 1.3141元 |
| 2026-07-24 | 1.0142元 | 1.3141元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.3141元 |
| 2026-07-22 | 1.0144元 | 1.3143元 |
| 2026-07-21 | 1.0140元 | 1.3139元 |
| 2026-07-20 | 1.0140元 | 1.3139元 |
| 2026-07-17 | 1.0140元 | 1.3139元 |
| 2026-07-16 | 1.0138元 | 1.3137元 |
| 2026-07-15 | 1.0140元 | 1.3139元 |
| 2026-07-14 | 1.0138元 | 1.3137元 |
| 2026-07-13 | 1.0137元 | 1.3136元 |
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.3137元 |
| 2026-07-09 | 1.0138元 | 1.3137元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.3135元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.3134元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.3133元 |
| 2026-07-03 | 1.0129元 | 1.3128元 |
| 2026-07-02 | 1.0129元 | 1.3128元 |
| 2026-07-01 | 1.0127元 | 1.3126元 |
| 2026-06-30 | 1.0134元 | 1.3133元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.3136元 |
| 2026-06-26 | 1.0270元 | 1.3129元 |
| 2026-06-25 | 1.0268元 | 1.3127元 |
| 2026-06-24 | 1.0263元 | 1.3122元 |