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概况
announcement
博时华盈纯债债券A
(004458.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-09
总资产规模
9.98亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0118
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王惟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.36%
(2390 / 7171)
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主从基金:
博时华盈纯债债券C
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博时华盈纯债债券A(004458) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时华盈纯债债券A.(004458) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博时华盈纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
9.98亿
9.81亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
10.00亿
9.81亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
10.04亿
9.81亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.07亿
9.81亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
9.89亿
9.81亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
9.90亿
9.81亿
元
--
2024-03-31
--
10.01亿
9.81亿
元
--