博时华盈纯债债券A(004458) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 11.46亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 11.00亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9.93亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9.98亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.00亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.04亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.07亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.89亿 | 9.81亿元 | -- |