博时华盈纯债债券A (004458.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-09总资产规模9.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-31) 基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2390 / 7171)
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博时华盈纯债债券A(004458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时华盈纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	149.84万元	0.30%	49.95万元	0.10%
2024-12-31	299.59万元	0.30%	99.86万元	0.10%
2024-06-30	149.58万元	0.30%	49.86万元	0.10%