博时华盈纯债债券A(004458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0244元 | 1.3103元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.3104元 |
| 2026-05-20 | 1.0245元 | 1.3104元 |
| 2026-05-19 | 1.0244元 | 1.3103元 |
| 2026-05-18 | 1.0238元 | 1.3097元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.3093元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.3093元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.3094元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.0230元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.3086元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.3084元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.3082元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.3084元 |
| 2026-04-29 | 1.0226元 | 1.3085元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.3079元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.3075元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.3080元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.3084元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.3087元 |
| 2026-04-21 | 1.0226元 | 1.3085元 |
| 2026-04-20 | 1.0224元 | 1.3083元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.3080元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.3074元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.3072元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.3070元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.3068元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.3065元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.3064元 |
| 2026-04-08 | 1.0207元 | 1.3066元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.3065元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.3060元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.3055元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.3053元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.3055元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.3054元 |
| 2026-03-27 | 1.0189元 | 1.3048元 |
| 2026-03-26 | 1.0187元 | 1.3046元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.3045元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.3045元 |
| 2026-03-20 | 1.0187元 | 1.3046元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.3045元 |
| 2026-03-18 | 1.0184元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.0179元 | 1.3038元 |
| 2026-03-16 | 1.0177元 | 1.3036元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.3037元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.3035元 |
| 2026-03-11 | 1.0171元 | 1.3030元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.3030元 |