博时华盈纯债债券A(004458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0118元 | 1.2977元 |
| 2025-12-30 | 1.0117元 | 1.2976元 |
| 2025-12-29 | 1.0118元 | 1.2977元 |
| 2025-12-26 | 1.0125元 | 1.2984元 |
| 2025-12-25 | 1.0124元 | 1.2983元 |
| 2025-12-24 | 1.0125元 | 1.2984元 |
| 2025-12-23 | 1.0124元 | 1.2983元 |
| 2025-12-22 | 1.0120元 | 1.2979元 |
| 2025-12-19 | 1.0121元 | 1.2980元 |
| 2025-12-18 | 1.0116元 | 1.2975元 |
| 2025-12-17 | 1.0115元 | 1.2974元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.2968元 |
| 2025-12-15 | 1.0107元 | 1.2966元 |
| 2025-12-12 | 1.0111元 | 1.2970元 |
| 2025-12-11 | 1.0216元 | 1.2975元 |
| 2025-12-10 | 1.0212元 | 1.2971元 |
| 2025-12-09 | 1.0208元 | 1.2967元 |
| 2025-12-08 | 1.0203元 | 1.2962元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.2961元 |
| 2025-12-04 | 1.0197元 | 1.2956元 |
| 2025-12-03 | 1.0207元 | 1.2966元 |
| 2025-12-02 | 1.0211元 | 1.2970元 |
| 2025-12-01 | 1.0213元 | 1.2972元 |
| 2025-11-28 | 1.0211元 | 1.2970元 |
| 2025-11-27 | 1.0207元 | 1.2966元 |
| 2025-11-26 | 1.0211元 | 1.2970元 |
| 2025-11-25 | 1.0217元 | 1.2976元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.2979元 |
| 2025-11-21 | 1.0219元 | 1.2978元 |
| 2025-11-20 | 1.0219元 | 1.2978元 |
| 2025-11-19 | 1.0218元 | 1.2977元 |
| 2025-11-18 | 1.0219元 | 1.2978元 |
| 2025-11-17 | 1.0219元 | 1.2978元 |
| 2025-11-14 | 1.0216元 | 1.2975元 |
| 2025-11-13 | 1.0214元 | 1.2973元 |
| 2025-11-12 | 1.0214元 | 1.2973元 |
| 2025-11-11 | 1.0212元 | 1.2971元 |
| 2025-11-10 | 1.0210元 | 1.2969元 |
| 2025-11-07 | 1.0209元 | 1.2968元 |
| 2025-11-06 | 1.0213元 | 1.2972元 |
| 2025-11-05 | 1.0218元 | 1.2977元 |
| 2025-11-04 | 1.0218元 | 1.2977元 |
| 2025-11-03 | 1.0219元 | 1.2978元 |
| 2025-10-31 | 1.0217元 | 1.2976元 |
| 2025-10-30 | 1.0208元 | 1.2967元 |
| 2025-10-29 | 1.0202元 | 1.2961元 |
| 2025-10-28 | 1.0199元 | 1.2958元 |
| 2025-10-27 | 1.0191元 | 1.2950元 |
| 2025-10-24 | 1.0188元 | 1.2947元 |
| 2025-10-23 | 1.0189元 | 1.2948元 |