博时华盈纯债债券A(004458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.3075元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.3080元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.3084元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.3087元 |
| 2026-04-21 | 1.0226元 | 1.3085元 |
| 2026-04-20 | 1.0224元 | 1.3083元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.3080元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.3074元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.3072元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.3070元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.3068元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.3065元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.3064元 |
| 2026-04-08 | 1.0207元 | 1.3066元 |
| 2026-04-07 | 1.0206元 | 1.3065元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.3060元 |
| 2026-04-02 | 1.0196元 | 1.3055元 |
| 2026-04-01 | 1.0194元 | 1.3053元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.3055元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.3054元 |
| 2026-03-27 | 1.0189元 | 1.3048元 |
| 2026-03-26 | 1.0187元 | 1.3046元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.3045元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.3045元 |
| 2026-03-20 | 1.0187元 | 1.3046元 |
| 2026-03-19 | 1.0186元 | 1.3045元 |
| 2026-03-18 | 1.0184元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.0179元 | 1.3038元 |
| 2026-03-16 | 1.0177元 | 1.3036元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.3037元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.3035元 |
| 2026-03-11 | 1.0171元 | 1.3030元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.3030元 |
| 2026-03-09 | 1.0170元 | 1.3029元 |
| 2026-03-06 | 1.0177元 | 1.3036元 |
| 2026-03-05 | 1.0176元 | 1.3035元 |
| 2026-03-04 | 1.0175元 | 1.3034元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.3030元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.3029元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.3022元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.3019元 |
| 2026-02-25 | 1.0165元 | 1.3024元 |
| 2026-02-24 | 1.0168元 | 1.3027元 |
| 2026-02-13 | 1.0164元 | 1.3023元 |
| 2026-02-12 | 1.0164元 | 1.3023元 |
| 2026-02-11 | 1.0161元 | 1.3020元 |
| 2026-02-10 | 1.0160元 | 1.3019元 |
| 2026-02-09 | 1.0160元 | 1.3019元 |
| 2026-02-06 | 1.0155元 | 1.3014元 |