兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2892元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率739.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5433 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-15 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-13 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-10 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-30 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-29 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-26 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-24 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-23 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-22 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-18 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-15 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-12 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-11 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-05 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-03 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-02 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-01 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-29 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-28 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-26 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-25 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-22 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-21 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-20 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-19 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-18 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-08 | 1.5802元 | 1.5802元 |