兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3054元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率739.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (6064 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置C |
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-06-15 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-12 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-11 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-05 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-03 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-02 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-01 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-29 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-28 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-26 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-25 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-22 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-21 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-20 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-19 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-05-18 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-15 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-05-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-05-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-05-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-08 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-05-07 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-05-06 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-30 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-29 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-28 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-27 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-22 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-20 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-17 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-16 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-15 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-14 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-10 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-09 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-07 | 1.5629元 | 1.5629元 |