兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5878元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率739.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4741 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置C |
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-29 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-28 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-27 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-22 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-20 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-17 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-16 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-15 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-04-14 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-10 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-09 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-04-07 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-03 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-01 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-31 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-03-30 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-27 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-03-25 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-24 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-03-23 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-03-20 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-19 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-18 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-17 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-16 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-03-13 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-12 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-03-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-10 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-09 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-03-06 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-05 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-04 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-03-03 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-02 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-02-27 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-02-26 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-02-25 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-02-24 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-13 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-02-12 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-02-11 | 1.6836元 | 1.6836元 |