兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5918元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率739.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4637 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置C |
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.60万元 | 1.20% | 3.43万元 | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.57万元 | 1.20% | 1.60万元 | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.18万元 | 1.20% | 2.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.33万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |