兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5802元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率739.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4978 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 667.96万 | 431.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 864.66万 | 525.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 1,010.04万 | 590.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 983.82万 | 645.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 661.58万 | 495.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 778.98万 | 589.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 699.38万 | 550.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 793.21万 | 671.30万元 | -- |