兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6514元 (2026-02-13) 基金经理乔华国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率639.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4338 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置C |
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,529.07万 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 1,529.07万 | 93.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.82万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 80.82万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.00万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 12.45万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,014.49万 | 61.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 171.73万 | 10.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.99万 | 5.54% |
| 批发和零售业 | 80.89万 | 4.93% |
| 租赁和商务服务业 | 72.69万 | 4.43% |
| 住宿和餐饮业 | 67.22万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.06万 | 1.89% |
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