兴银消费新趋势灵活配置A (004456.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5726元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率739.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4926 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银消费新趋势灵活配置C |
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兴银消费新趋势灵活配置A(004456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,001.77万 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 1,001.77万 | 93.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.36万 | 2.83% |
| (其中) 债券 | 30.36万 | 2.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.80万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 7.98万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 625.19万 | 58.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.40万 | 12.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.14万 | 5.80% |
| 住宿和餐饮业 | 44.60万 | 4.16% |
| 租赁和商务服务业 | 43.64万 | 4.07% |
| 卫生和社会工作 | 40.81万 | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.20万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.53万 | 1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.26万 | 1.52% |
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