嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3533元 (2026-04-03) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率272.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2062 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.10亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 28.10亿 | 91.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.67亿 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 1.67亿 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 484.14万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.38亿 | 59.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70亿 | 15.22% |
| 教育 | 73.88万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.09万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.24%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3.06亿 | 9.93% |
| 信息技术 | 1.17亿 | 3.80% |
| 非必需消费品 | 7,772.77万 | 2.52% |
| 医疗保健 | 7,684.00 | 0.0002% |
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