嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3239元 (2025-12-12) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2126 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.30亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 34.30亿 | 90.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 3.05% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 3.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 5,477.57万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.70亿 | 28.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27亿 | 16.46% |
| 教育 | 84.34万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.24万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.46亿 | 16.96% |
| 非必需消费品 | 5.40亿 | 14.18% |
| 通信服务 | 4.69亿 | 12.32% |
| 必需消费品 | 7,746.00万 | 2.03% |
| 医疗保健 | 8,355.00 | 0.0002% |
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