嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3612元 (2026-04-07) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率272.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2060 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-04-03 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-04-02 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-04-01 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-03-31 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-03-30 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-03-27 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-03-26 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-03-25 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-03-24 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-03-23 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-03-20 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-03-19 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-03-18 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-03-17 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-03-16 | 2.5692元 | 2.5692元 |
| 2026-03-13 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-03-12 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-03-11 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-03-10 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-03-09 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-03-06 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-03-05 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-03-04 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2026-03-03 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-03-02 | 2.5868元 | 2.5868元 |
| 2026-02-27 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2026-02-26 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-02-25 | 2.6586元 | 2.6586元 |
| 2026-02-24 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-02-13 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-02-12 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-02-11 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-02-10 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-02-09 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-02-06 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-02-05 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-02-04 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-02-03 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-02-02 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-01-30 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-01-29 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-01-28 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-01-27 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-01-26 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-01-23 | 2.6591元 | 2.6591元 |
| 2026-01-22 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2026-01-21 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-01-20 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-01-19 | 2.6495元 | 2.6495元 |