嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3239元 (2025-12-12) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2126 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2025-12-11 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2025-12-10 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2025-12-09 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2025-12-08 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2025-12-05 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2025-12-04 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2025-12-03 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2025-12-02 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2025-12-01 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2025-11-28 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2025-11-27 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2025-11-26 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2025-11-25 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2025-11-24 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2025-11-21 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2025-11-20 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2025-11-19 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2025-11-18 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2025-11-17 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2025-11-14 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2025-11-13 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2025-11-12 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2025-11-11 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2025-11-10 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2025-11-07 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2025-11-06 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2025-11-05 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2025-11-04 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2025-11-03 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2025-10-31 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2025-10-30 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2025-10-29 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2025-10-28 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2025-10-27 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2025-10-24 | 2.4334元 | 2.4334元 |
| 2025-10-23 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2025-10-22 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2025-10-21 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2025-10-20 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2025-10-17 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2025-10-16 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2025-10-15 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2025-10-14 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2025-10-13 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2025-10-10 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2025-10-09 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2025-09-30 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2025-09-29 | 2.4926元 | 2.4926元 |
| 2025-09-26 | 2.4455元 | 2.4455元 |