嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5752元 (2026-02-11) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (2388 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-02-10 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-02-09 | 2.6187元 | 2.6187元 |
| 2026-02-06 | 2.5638元 | 2.5638元 |
| 2026-02-05 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-02-04 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-02-03 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-02-02 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-01-30 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-01-29 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-01-28 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-01-27 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-01-26 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-01-23 | 2.6591元 | 2.6591元 |
| 2026-01-22 | 2.6727元 | 2.6727元 |
| 2026-01-21 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-01-20 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-01-19 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-01-16 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-01-15 | 2.5683元 | 2.5683元 |
| 2026-01-14 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-01-13 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-01-12 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-01-09 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-01-08 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-01-07 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-01-06 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-01-05 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2025-12-31 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2025-12-30 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2025-12-29 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2025-12-26 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2025-12-25 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2025-12-24 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2025-12-23 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2025-12-22 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2025-12-19 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2025-12-18 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2025-12-17 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2025-12-16 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2025-12-15 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2025-12-12 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2025-12-11 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2025-12-10 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2025-12-09 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2025-12-08 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2025-12-05 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2025-12-04 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2025-12-03 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2025-12-02 | 2.2217元 | 2.2217元 |