嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6171元 (2026-02-12) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2388 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.30元 | 23.39亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 25.97亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.92元 | 23.30亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 19.34亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 14.66亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 22.61亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 17.74亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.40亿 | 11.75亿元 | -- |