嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3612元 (2026-04-07) 基金经理王贵重赵钰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率272.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2060 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,158.48万元 | 1.20% | 526.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,266.28万元 | 1.20% | 211.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,083.81万元 | 1.20% | 347.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,010.13万元 | 1.20% | 168.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |