富荣富兴纯债A(004441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2309元 | 1.3648元 |
| 2026-01-22 | 1.2305元 | 1.3644元 |
| 2026-01-21 | 1.2306元 | 1.3645元 |
| 2026-01-20 | 1.2308元 | 1.3647元 |
| 2026-01-19 | 1.2305元 | 1.3644元 |
| 2026-01-16 | 1.2304元 | 1.3643元 |
| 2026-01-15 | 1.2300元 | 1.3639元 |
| 2026-01-14 | 1.2300元 | 1.3639元 |
| 2026-01-13 | 1.2298元 | 1.3637元 |
| 2026-01-12 | 1.2299元 | 1.3638元 |
| 2026-01-09 | 1.2296元 | 1.3635元 |
| 2026-01-08 | 1.2293元 | 1.3632元 |
| 2026-01-07 | 1.2287元 | 1.3626元 |
| 2026-01-06 | 1.2289元 | 1.3628元 |
| 2026-01-05 | 1.2297元 | 1.3636元 |
| 2025-12-31 | 1.2298元 | 1.3637元 |
| 2025-12-30 | 1.2299元 | 1.3638元 |
| 2025-12-29 | 1.2303元 | 1.3642元 |
| 2025-12-26 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-12-25 | 1.2315元 | 1.3654元 |
| 2025-12-24 | 1.2317元 | 1.3656元 |
| 2025-12-23 | 1.2317元 | 1.3656元 |
| 2025-12-22 | 1.2310元 | 1.3649元 |
| 2025-12-19 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-12-18 | 1.2309元 | 1.3648元 |
| 2025-12-17 | 1.2310元 | 1.3649元 |
| 2025-12-16 | 1.2304元 | 1.3643元 |
| 2025-12-15 | 1.2306元 | 1.3645元 |
| 2025-12-12 | 1.2309元 | 1.3648元 |
| 2025-12-11 | 1.2317元 | 1.3656元 |
| 2025-12-10 | 1.2314元 | 1.3653元 |
| 2025-12-09 | 1.2312元 | 1.3651元 |
| 2025-12-08 | 1.2310元 | 1.3649元 |
| 2025-12-05 | 1.2309元 | 1.3648元 |
| 2025-12-04 | 1.2306元 | 1.3645元 |
| 2025-12-03 | 1.2312元 | 1.3651元 |
| 2025-12-02 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-12-01 | 1.2318元 | 1.3657元 |
| 2025-11-28 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-11-27 | 1.2313元 | 1.3652元 |
| 2025-11-26 | 1.2313元 | 1.3652元 |
| 2025-11-25 | 1.2319元 | 1.3658元 |
| 2025-11-24 | 1.2324元 | 1.3663元 |
| 2025-11-21 | 1.2323元 | 1.3662元 |
| 2025-11-20 | 1.2326元 | 1.3665元 |
| 2025-11-19 | 1.2327元 | 1.3666元 |
| 2025-11-18 | 1.2331元 | 1.3670元 |
| 2025-11-17 | 1.2332元 | 1.3671元 |
| 2025-11-14 | 1.2329元 | 1.3668元 |
| 2025-11-13 | 1.2329元 | 1.3668元 |