富荣富兴纯债A(004441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2737元 | 1.4076元 |
| 2026-09-03 | 1.2734元 | 1.4073元 |
| 2026-09-02 | 1.2694元 | 1.4033元 |
| 2026-09-01 | 1.2719元 | 1.4058元 |
| 2026-08-31 | 1.2685元 | 1.4024元 |
| 2026-08-28 | 1.2671元 | 1.4010元 |
| 2026-08-27 | 1.2677元 | 1.4016元 |
| 2026-08-26 | 1.2727元 | 1.4066元 |
| 2026-08-25 | 1.2753元 | 1.4092元 |
| 2026-08-24 | 1.2765元 | 1.4104元 |
| 2026-08-21 | 1.2722元 | 1.4061元 |
| 2026-08-20 | 1.2732元 | 1.4071元 |
| 2026-08-19 | 1.2740元 | 1.4079元 |
| 2026-08-18 | 1.2784元 | 1.4123元 |
| 2026-08-17 | 1.2767元 | 1.4106元 |
| 2026-08-14 | 1.2783元 | 1.4122元 |
| 2026-08-13 | 1.2789元 | 1.4128元 |
| 2026-08-12 | 1.2736元 | 1.4075元 |
| 2026-08-11 | 1.2748元 | 1.4087元 |
| 2026-08-10 | 1.2781元 | 1.4120元 |
| 2026-08-07 | 1.2751元 | 1.4090元 |
| 2026-08-06 | 1.2726元 | 1.4065元 |
| 2026-08-05 | 1.2723元 | 1.4062元 |
| 2026-08-04 | 1.2732元 | 1.4071元 |
| 2026-08-03 | 1.2714元 | 1.4053元 |
| 2026-07-31 | 1.2714元 | 1.4053元 |
| 2026-07-30 | 1.2693元 | 1.4032元 |
| 2026-07-29 | 1.2633元 | 1.3972元 |
| 2026-07-28 | 1.2649元 | 1.3988元 |
| 2026-07-27 | 1.2641元 | 1.3980元 |
| 2026-07-24 | 1.2646元 | 1.3985元 |
| 2026-07-23 | 1.2617元 | 1.3956元 |
| 2026-07-22 | 1.2605元 | 1.3944元 |
| 2026-07-21 | 1.2529元 | 1.3868元 |
| 2026-07-20 | 1.2521元 | 1.3860元 |
| 2026-07-17 | 1.2530元 | 1.3869元 |
| 2026-07-16 | 1.2514元 | 1.3853元 |
| 2026-07-15 | 1.2531元 | 1.3870元 |
| 2026-07-14 | 1.2528元 | 1.3867元 |
| 2026-07-13 | 1.2522元 | 1.3861元 |
| 2026-07-10 | 1.2541元 | 1.3880元 |
| 2026-07-09 | 1.2537元 | 1.3876元 |
| 2026-07-08 | 1.2536元 | 1.3875元 |
| 2026-07-07 | 1.2512元 | 1.3851元 |
| 2026-07-06 | 1.2505元 | 1.3844元 |
| 2026-07-03 | 1.2481元 | 1.3820元 |
| 2026-07-02 | 1.2495元 | 1.3834元 |
| 2026-07-01 | 1.2488元 | 1.3827元 |
| 2026-06-30 | 1.2516元 | 1.3855元 |
| 2026-06-29 | 1.2552元 | 1.3891元 |