富荣富兴纯债A(004441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-12-18 | 1.2309元 | 1.3648元 |
| 2025-12-17 | 1.2310元 | 1.3649元 |
| 2025-12-16 | 1.2304元 | 1.3643元 |
| 2025-12-15 | 1.2306元 | 1.3645元 |
| 2025-12-12 | 1.2309元 | 1.3648元 |
| 2025-12-11 | 1.2317元 | 1.3656元 |
| 2025-12-10 | 1.2314元 | 1.3653元 |
| 2025-12-09 | 1.2312元 | 1.3651元 |
| 2025-12-08 | 1.2310元 | 1.3649元 |
| 2025-12-05 | 1.2309元 | 1.3648元 |
| 2025-12-04 | 1.2306元 | 1.3645元 |
| 2025-12-03 | 1.2312元 | 1.3651元 |
| 2025-12-02 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-12-01 | 1.2318元 | 1.3657元 |
| 2025-11-28 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-11-27 | 1.2313元 | 1.3652元 |
| 2025-11-26 | 1.2313元 | 1.3652元 |
| 2025-11-25 | 1.2319元 | 1.3658元 |
| 2025-11-24 | 1.2324元 | 1.3663元 |
| 2025-11-21 | 1.2323元 | 1.3662元 |
| 2025-11-20 | 1.2326元 | 1.3665元 |
| 2025-11-19 | 1.2327元 | 1.3666元 |
| 2025-11-18 | 1.2331元 | 1.3670元 |
| 2025-11-17 | 1.2332元 | 1.3671元 |
| 2025-11-14 | 1.2329元 | 1.3668元 |
| 2025-11-13 | 1.2329元 | 1.3668元 |
| 2025-11-12 | 1.2330元 | 1.3669元 |
| 2025-11-11 | 1.2328元 | 1.3667元 |
| 2025-11-10 | 1.2327元 | 1.3666元 |
| 2025-11-07 | 1.2325元 | 1.3664元 |
| 2025-11-06 | 1.2325元 | 1.3664元 |
| 2025-11-05 | 1.2330元 | 1.3669元 |
| 2025-11-04 | 1.2330元 | 1.3669元 |
| 2025-11-03 | 1.2332元 | 1.3671元 |
| 2025-10-31 | 1.2330元 | 1.3669元 |
| 2025-10-30 | 1.2326元 | 1.3665元 |
| 2025-10-29 | 1.2323元 | 1.3662元 |
| 2025-10-28 | 1.2321元 | 1.3660元 |
| 2025-10-27 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-10-24 | 1.2314元 | 1.3653元 |
| 2025-10-23 | 1.2315元 | 1.3654元 |
| 2025-10-22 | 1.2315元 | 1.3654元 |
| 2025-10-21 | 1.2315元 | 1.3654元 |
| 2025-10-20 | 1.2314元 | 1.3653元 |
| 2025-10-17 | 1.2316元 | 1.3655元 |
| 2025-10-16 | 1.2314元 | 1.3653元 |
| 2025-10-15 | 1.2313元 | 1.3652元 |
| 2025-10-14 | 1.2314元 | 1.3653元 |
| 2025-10-13 | 1.2313元 | 1.3652元 |