富荣富兴纯债A(004441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2481元 | 1.3820元 |
| 2026-07-02 | 1.2495元 | 1.3834元 |
| 2026-07-01 | 1.2488元 | 1.3827元 |
| 2026-06-30 | 1.2516元 | 1.3855元 |
| 2026-06-29 | 1.2552元 | 1.3891元 |
| 2026-06-26 | 1.2529元 | 1.3868元 |
| 2026-06-25 | 1.2522元 | 1.3861元 |
| 2026-06-24 | 1.2494元 | 1.3833元 |
| 2026-06-23 | 1.2504元 | 1.3843元 |
| 2026-06-22 | 1.2519元 | 1.3858元 |
| 2026-06-18 | 1.2518元 | 1.3857元 |
| 2026-06-17 | 1.2518元 | 1.3857元 |
| 2026-06-16 | 1.2502元 | 1.3841元 |
| 2026-06-15 | 1.2481元 | 1.3820元 |
| 2026-06-12 | 1.2476元 | 1.3815元 |
| 2026-06-11 | 1.2456元 | 1.3795元 |
| 2026-06-10 | 1.2464元 | 1.3803元 |
| 2026-06-09 | 1.2476元 | 1.3815元 |
| 2026-06-08 | 1.2495元 | 1.3834元 |
| 2026-06-05 | 1.2508元 | 1.3847元 |
| 2026-06-04 | 1.2531元 | 1.3870元 |
| 2026-06-03 | 1.2510元 | 1.3849元 |
| 2026-06-02 | 1.2529元 | 1.3868元 |
| 2026-06-01 | 1.2531元 | 1.3870元 |
| 2026-05-29 | 1.2512元 | 1.3851元 |
| 2026-05-28 | 1.2508元 | 1.3847元 |
| 2026-05-27 | 1.2508元 | 1.3847元 |
| 2026-05-26 | 1.2499元 | 1.3838元 |
| 2026-05-25 | 1.2489元 | 1.3828元 |
| 2026-05-22 | 1.2484元 | 1.3823元 |
| 2026-05-21 | 1.2485元 | 1.3824元 |
| 2026-05-20 | 1.2486元 | 1.3825元 |
| 2026-05-19 | 1.2490元 | 1.3829元 |
| 2026-05-18 | 1.2472元 | 1.3811元 |
| 2026-05-15 | 1.2466元 | 1.3805元 |
| 2026-05-14 | 1.2471元 | 1.3810元 |
| 2026-05-13 | 1.2476元 | 1.3815元 |
| 2026-05-12 | 1.2473元 | 1.3812元 |
| 2026-05-11 | 1.2467元 | 1.3806元 |
| 2026-05-08 | 1.2457元 | 1.3796元 |
| 2026-05-07 | 1.2457元 | 1.3796元 |
| 2026-05-06 | 1.2457元 | 1.3796元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.3813元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.2473元 | 1.3812元 |
| 2026-04-27 | 1.2469元 | 1.3808元 |
| 2026-04-24 | 1.2475元 | 1.3814元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.3817元 |
| 2026-04-22 | 1.2483元 | 1.3822元 |
| 2026-04-21 | 1.2479元 | 1.3818元 |