富荣富兴纯债A(004441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2466元 | 1.3805元 |
| 2026-05-14 | 1.2471元 | 1.3810元 |
| 2026-05-13 | 1.2476元 | 1.3815元 |
| 2026-05-12 | 1.2473元 | 1.3812元 |
| 2026-05-11 | 1.2467元 | 1.3806元 |
| 2026-05-08 | 1.2457元 | 1.3796元 |
| 2026-05-07 | 1.2457元 | 1.3796元 |
| 2026-05-06 | 1.2457元 | 1.3796元 |
| 2026-04-30 | 1.2474元 | 1.3813元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.3820元 |
| 2026-04-28 | 1.2473元 | 1.3812元 |
| 2026-04-27 | 1.2469元 | 1.3808元 |
| 2026-04-24 | 1.2475元 | 1.3814元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.3817元 |
| 2026-04-22 | 1.2483元 | 1.3822元 |
| 2026-04-21 | 1.2479元 | 1.3818元 |
| 2026-04-20 | 1.2469元 | 1.3808元 |
| 2026-04-17 | 1.2445元 | 1.3784元 |
| 2026-04-16 | 1.2439元 | 1.3778元 |
| 2026-04-15 | 1.2439元 | 1.3778元 |
| 2026-04-14 | 1.2435元 | 1.3774元 |
| 2026-04-13 | 1.2433元 | 1.3772元 |
| 2026-04-10 | 1.2375元 | 1.3714元 |
| 2026-04-09 | 1.2369元 | 1.3708元 |
| 2026-04-08 | 1.2371元 | 1.3710元 |
| 2026-04-07 | 1.2370元 | 1.3709元 |
| 2026-04-03 | 1.2368元 | 1.3707元 |
| 2026-04-02 | 1.2364元 | 1.3703元 |
| 2026-04-01 | 1.2363元 | 1.3702元 |
| 2026-03-31 | 1.2366元 | 1.3705元 |
| 2026-03-30 | 1.2367元 | 1.3706元 |
| 2026-03-27 | 1.2360元 | 1.3699元 |
| 2026-03-26 | 1.2361元 | 1.3700元 |
| 2026-03-25 | 1.2364元 | 1.3703元 |
| 2026-03-24 | 1.2364元 | 1.3703元 |
| 2026-03-23 | 1.2341元 | 1.3680元 |
| 2026-03-20 | 1.2341元 | 1.3680元 |
| 2026-03-19 | 1.2342元 | 1.3681元 |
| 2026-03-18 | 1.2342元 | 1.3681元 |
| 2026-03-17 | 1.2341元 | 1.3680元 |
| 2026-03-16 | 1.2339元 | 1.3678元 |
| 2026-03-13 | 1.2340元 | 1.3679元 |
| 2026-03-12 | 1.2338元 | 1.3677元 |
| 2026-03-11 | 1.2337元 | 1.3676元 |
| 2026-03-10 | 1.2337元 | 1.3676元 |
| 2026-03-09 | 1.2336元 | 1.3675元 |
| 2026-03-06 | 1.2337元 | 1.3676元 |
| 2026-03-05 | 1.2336元 | 1.3675元 |
| 2026-03-04 | 1.2336元 | 1.3675元 |
| 2026-03-03 | 1.2336元 | 1.3675元 |