富荣富兴纯债A(004441) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 17.54亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 4,634.46万 | 3,595.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 4,922.15万 | 3,866.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 8,709.60万 | 6,850.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.17亿 | 9,361.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.35亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.21亿元 | -- |