富荣富兴纯债A (004441.jj ) 富荣基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-09总资产规模1.80亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2329元 (2026-02-13) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1812 / 7212)
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富荣富兴纯债A(004441) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.0579 元	3,595.67万	208.19万元	4.49%	4.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。