汇添富年年泰定开混合C(004437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-14 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-07-31 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-17 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-26 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-10 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-20 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-06 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-06 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-31 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-19 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-31 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-10-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-09-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-09-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-09-19 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-09-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |