汇添富年年泰定开混合C (004437.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2391元 (2026-01-23) 基金经理郑慧莲於乐其管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6462 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年泰定开混合A |
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汇添富年年泰定开混合C(004437) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.74亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.73亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,074.30万 | 872.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,071.25万 | 872.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,073.51万 | 872.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,054.42万 | 872.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,285.89万 | 1,090.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.33万 | 1,090.57万元 | -- |