汇添富年年泰定开混合C (004437.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2393元 (2026-01-30) 基金经理郑慧莲於乐其管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6328 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年泰定开混合A |
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汇添富年年泰定开混合C(004437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-31 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-19 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-07 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-31 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-10-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-10-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-09-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-09-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-09-19 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-09-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-09-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-09-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-09-10 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-09-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-09-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-09-05 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-09-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-09-03 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-09-02 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-09-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-08-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-08-28 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-08-27 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-08-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-08-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-08-22 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-08-21 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-08-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-08-19 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-08-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-08-15 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-08-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-08-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-08-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-08-11 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-08-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-08-07 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-08-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-08-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |