汇添富年年泰定开混合C (004437.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2391元 (2026-01-23) 基金经理郑慧莲於乐其管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6462 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年泰定开混合A |
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汇添富年年泰定开混合C(004437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 28.76万元 | 0.60% | 7.19万元 | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 65.10万元 | 0.60% | 16.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.09万元 | 0.60% | 8.77万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |