交银增利增强债券A(004427) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 16.03亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 11.52亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 11.78亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 9.14亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 11.59亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 12.82亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.89亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 19.92亿 | 17.02亿元 | -- |