交银增利增强债券A(004427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3387元 | 1.7167元 |
| 2026-10-15 | 1.3381元 | 1.7161元 |
| 2026-10-14 | 1.3420元 | 1.7200元 |
| 2026-10-13 | 1.3451元 | 1.7231元 |
| 2026-10-12 | 1.3443元 | 1.7223元 |
| 2026-10-09 | 1.3475元 | 1.7255元 |
| 2026-10-08 | 1.3470元 | 1.7250元 |
| 2026-09-30 | 1.3495元 | 1.7275元 |
| 2026-09-29 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-09-28 | 1.3505元 | 1.7285元 |
| 2026-09-24 | 1.3529元 | 1.7309元 |
| 2026-09-23 | 1.3562元 | 1.7342元 |
| 2026-09-22 | 1.3567元 | 1.7347元 |
| 2026-09-21 | 1.3572元 | 1.7352元 |
| 2026-09-18 | 1.3567元 | 1.7347元 |
| 2026-09-17 | 1.3545元 | 1.7325元 |
| 2026-09-16 | 1.3544元 | 1.7324元 |
| 2026-09-15 | 1.3524元 | 1.7304元 |
| 2026-09-14 | 1.3529元 | 1.7309元 |
| 2026-09-11 | 1.3520元 | 1.7300元 |
| 2026-09-10 | 1.3535元 | 1.7315元 |
| 2026-09-09 | 1.3541元 | 1.7321元 |
| 2026-09-08 | 1.3543元 | 1.7323元 |
| 2026-09-07 | 1.3547元 | 1.7327元 |
| 2026-09-04 | 1.3526元 | 1.7306元 |
| 2026-09-03 | 1.3539元 | 1.7319元 |
| 2026-09-02 | 1.3540元 | 1.7320元 |
| 2026-09-01 | 1.3569元 | 1.7349元 |
| 2026-08-31 | 1.3580元 | 1.7360元 |
| 2026-08-28 | 1.3566元 | 1.7346元 |
| 2026-08-27 | 1.3579元 | 1.7359元 |
| 2026-08-26 | 1.3554元 | 1.7334元 |
| 2026-08-25 | 1.3546元 | 1.7326元 |
| 2026-08-24 | 1.3533元 | 1.7313元 |
| 2026-08-21 | 1.3549元 | 1.7329元 |
| 2026-08-20 | 1.3546元 | 1.7326元 |
| 2026-08-19 | 1.3542元 | 1.7322元 |
| 2026-08-18 | 1.3589元 | 1.7369元 |
| 2026-08-17 | 1.3589元 | 1.7369元 |
| 2026-08-14 | 1.3541元 | 1.7321元 |
| 2026-08-13 | 1.3537元 | 1.7317元 |
| 2026-08-12 | 1.3554元 | 1.7334元 |
| 2026-08-11 | 1.3551元 | 1.7331元 |
| 2026-08-10 | 1.3567元 | 1.7347元 |
| 2026-08-07 | 1.3566元 | 1.7346元 |
| 2026-08-06 | 1.3548元 | 1.7328元 |
| 2026-08-05 | 1.3544元 | 1.7324元 |
| 2026-08-04 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-08-03 | 1.3465元 | 1.7245元 |
| 2026-07-31 | 1.3491元 | 1.7271元 |