交银增利增强债券A(004427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3583元 | 1.7363元 |
| 2026-05-11 | 1.3599元 | 1.7379元 |
| 2026-05-08 | 1.3577元 | 1.7357元 |
| 2026-05-07 | 1.3594元 | 1.7374元 |
| 2026-05-06 | 1.3576元 | 1.7356元 |
| 2026-04-30 | 1.3542元 | 1.7322元 |
| 2026-04-29 | 1.3535元 | 1.7315元 |
| 2026-04-28 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-04-27 | 1.3511元 | 1.7291元 |
| 2026-04-24 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-04-23 | 1.3511元 | 1.7291元 |
| 2026-04-22 | 1.3530元 | 1.7310元 |
| 2026-04-21 | 1.3502元 | 1.7282元 |
| 2026-04-20 | 1.3505元 | 1.7285元 |
| 2026-04-17 | 1.3501元 | 1.7281元 |
| 2026-04-16 | 1.3493元 | 1.7273元 |
| 2026-04-15 | 1.3450元 | 1.7230元 |
| 2026-04-14 | 1.3456元 | 1.7236元 |
| 2026-04-13 | 1.3432元 | 1.7212元 |
| 2026-04-10 | 1.3438元 | 1.7218元 |
| 2026-04-09 | 1.3428元 | 1.7208元 |
| 2026-04-08 | 1.3416元 | 1.7196元 |
| 2026-04-07 | 1.3340元 | 1.7120元 |
| 2026-04-03 | 1.3328元 | 1.7108元 |
| 2026-04-02 | 1.3330元 | 1.7110元 |
| 2026-04-01 | 1.3354元 | 1.7134元 |
| 2026-03-31 | 1.3309元 | 1.7089元 |
| 2026-03-30 | 1.3341元 | 1.7121元 |
| 2026-03-27 | 1.3340元 | 1.7120元 |
| 2026-03-26 | 1.3325元 | 1.7105元 |
| 2026-03-25 | 1.3352元 | 1.7132元 |
| 2026-03-24 | 1.3319元 | 1.7099元 |
| 2026-03-23 | 1.3264元 | 1.7044元 |
| 2026-03-20 | 1.3310元 | 1.7090元 |
| 2026-03-19 | 1.3324元 | 1.7104元 |
| 2026-03-18 | 1.3366元 | 1.7146元 |
| 2026-03-17 | 1.3343元 | 1.7123元 |
| 2026-03-16 | 1.3382元 | 1.7162元 |
| 2026-03-13 | 1.3395元 | 1.7175元 |
| 2026-03-12 | 1.3417元 | 1.7197元 |
| 2026-03-11 | 1.3433元 | 1.7213元 |
| 2026-03-10 | 1.3434元 | 1.7214元 |
| 2026-03-09 | 1.3404元 | 1.7184元 |
| 2026-03-06 | 1.3425元 | 1.7205元 |
| 2026-03-05 | 1.3417元 | 1.7197元 |
| 2026-03-04 | 1.3411元 | 1.7191元 |
| 2026-03-03 | 1.3423元 | 1.7203元 |
| 2026-03-02 | 1.3482元 | 1.7262元 |
| 2026-02-27 | 1.3476元 | 1.7256元 |
| 2026-02-26 | 1.3468元 | 1.7248元 |