交银增利增强债券A(004427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3088元 | 1.6868元 |
| 2025-12-22 | 1.3085元 | 1.6865元 |
| 2025-12-19 | 1.3064元 | 1.6844元 |
| 2025-12-18 | 1.3046元 | 1.6826元 |
| 2025-12-17 | 1.3048元 | 1.6828元 |
| 2025-12-16 | 1.3001元 | 1.6781元 |
| 2025-12-15 | 1.3030元 | 1.6810元 |
| 2025-12-12 | 1.3038元 | 1.6818元 |
| 2025-12-11 | 1.3010元 | 1.6790元 |
| 2025-12-10 | 1.3021元 | 1.6801元 |
| 2025-12-09 | 1.3008元 | 1.6788元 |
| 2025-12-08 | 1.3027元 | 1.6807元 |
| 2025-12-05 | 1.3016元 | 1.6796元 |
| 2025-12-04 | 1.2985元 | 1.6765元 |
| 2025-12-03 | 1.2997元 | 1.6777元 |
| 2025-12-02 | 1.3003元 | 1.6783元 |
| 2025-12-01 | 1.3024元 | 1.6804元 |
| 2025-11-28 | 1.3012元 | 1.6792元 |
| 2025-11-27 | 1.2983元 | 1.6763元 |
| 2025-11-26 | 1.3000元 | 1.6780元 |
| 2025-11-25 | 1.3031元 | 1.6811元 |
| 2025-11-24 | 1.3016元 | 1.6796元 |
| 2025-11-21 | 1.3003元 | 1.6783元 |
| 2025-11-20 | 1.3065元 | 1.6845元 |
| 2025-11-19 | 1.3078元 | 1.6858元 |
| 2025-11-18 | 1.3072元 | 1.6852元 |
| 2025-11-17 | 1.3106元 | 1.6886元 |
| 2025-11-14 | 1.3106元 | 1.6886元 |
| 2025-11-13 | 1.3133元 | 1.6913元 |
| 2025-11-12 | 1.3086元 | 1.6866元 |
| 2025-11-11 | 1.3099元 | 1.6879元 |
| 2025-11-10 | 1.3107元 | 1.6887元 |
| 2025-11-07 | 1.3080元 | 1.6860元 |
| 2025-11-06 | 1.3077元 | 1.6857元 |
| 2025-11-05 | 1.3042元 | 1.6822元 |
| 2025-11-04 | 1.3010元 | 1.6790元 |
| 2025-11-03 | 1.3041元 | 1.6821元 |
| 2025-10-31 | 1.3035元 | 1.6815元 |
| 2025-10-30 | 1.3027元 | 1.6807元 |
| 2025-10-29 | 1.3042元 | 1.6822元 |
| 2025-10-28 | 1.2990元 | 1.6770元 |
| 2025-10-27 | 1.2989元 | 1.6769元 |
| 2025-10-24 | 1.2957元 | 1.6737元 |
| 2025-10-23 | 1.2929元 | 1.6709元 |
| 2025-10-22 | 1.2915元 | 1.6695元 |
| 2025-10-21 | 1.2923元 | 1.6703元 |
| 2025-10-20 | 1.2882元 | 1.6662元 |
| 2025-10-17 | 1.2879元 | 1.6659元 |
| 2025-10-16 | 1.2917元 | 1.6697元 |
| 2025-10-15 | 1.2938元 | 1.6718元 |