交银增利增强债券A(004427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3642元 | 1.7422元 |
| 2026-07-02 | 1.3632元 | 1.7412元 |
| 2026-07-01 | 1.3678元 | 1.7458元 |
| 2026-06-30 | 1.3677元 | 1.7457元 |
| 2026-06-29 | 1.3625元 | 1.7405元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.7400元 |
| 2026-06-25 | 1.3656元 | 1.7436元 |
| 2026-06-24 | 1.3651元 | 1.7431元 |
| 2026-06-23 | 1.3605元 | 1.7385元 |
| 2026-06-22 | 1.3648元 | 1.7428元 |
| 2026-06-18 | 1.3644元 | 1.7424元 |
| 2026-06-17 | 1.3633元 | 1.7413元 |
| 2026-06-16 | 1.3603元 | 1.7383元 |
| 2026-06-15 | 1.3583元 | 1.7363元 |
| 2026-06-12 | 1.3516元 | 1.7296元 |
| 2026-06-11 | 1.3507元 | 1.7287元 |
| 2026-06-10 | 1.3500元 | 1.7280元 |
| 2026-06-09 | 1.3532元 | 1.7312元 |
| 2026-06-08 | 1.3483元 | 1.7263元 |
| 2026-06-05 | 1.3528元 | 1.7308元 |
| 2026-06-04 | 1.3553元 | 1.7333元 |
| 2026-06-03 | 1.3557元 | 1.7337元 |
| 2026-06-02 | 1.3563元 | 1.7343元 |
| 2026-06-01 | 1.3540元 | 1.7320元 |
| 2026-05-29 | 1.3546元 | 1.7326元 |
| 2026-05-28 | 1.3600元 | 1.7380元 |
| 2026-05-27 | 1.3569元 | 1.7349元 |
| 2026-05-26 | 1.3593元 | 1.7373元 |
| 2026-05-25 | 1.3602元 | 1.7382元 |
| 2026-05-22 | 1.3580元 | 1.7360元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.7333元 |
| 2026-05-20 | 1.3595元 | 1.7375元 |
| 2026-05-19 | 1.3579元 | 1.7359元 |
| 2026-05-18 | 1.3545元 | 1.7325元 |
| 2026-05-15 | 1.3543元 | 1.7323元 |
| 2026-05-14 | 1.3562元 | 1.7342元 |
| 2026-05-13 | 1.3607元 | 1.7387元 |
| 2026-05-12 | 1.3583元 | 1.7363元 |
| 2026-05-11 | 1.3599元 | 1.7379元 |
| 2026-05-08 | 1.3577元 | 1.7357元 |
| 2026-05-07 | 1.3594元 | 1.7374元 |
| 2026-05-06 | 1.3576元 | 1.7356元 |
| 2026-04-30 | 1.3542元 | 1.7322元 |
| 2026-04-29 | 1.3535元 | 1.7315元 |
| 2026-04-28 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-04-27 | 1.3511元 | 1.7291元 |
| 2026-04-24 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-04-23 | 1.3511元 | 1.7291元 |
| 2026-04-22 | 1.3530元 | 1.7310元 |
| 2026-04-21 | 1.3502元 | 1.7282元 |