交银增利增强债券A(004427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3554元 | 1.7334元 |
| 2026-08-25 | 1.3546元 | 1.7326元 |
| 2026-08-24 | 1.3533元 | 1.7313元 |
| 2026-08-21 | 1.3549元 | 1.7329元 |
| 2026-08-20 | 1.3546元 | 1.7326元 |
| 2026-08-19 | 1.3542元 | 1.7322元 |
| 2026-08-18 | 1.3589元 | 1.7369元 |
| 2026-08-17 | 1.3589元 | 1.7369元 |
| 2026-08-14 | 1.3541元 | 1.7321元 |
| 2026-08-13 | 1.3537元 | 1.7317元 |
| 2026-08-12 | 1.3554元 | 1.7334元 |
| 2026-08-11 | 1.3551元 | 1.7331元 |
| 2026-08-10 | 1.3567元 | 1.7347元 |
| 2026-08-07 | 1.3566元 | 1.7346元 |
| 2026-08-06 | 1.3548元 | 1.7328元 |
| 2026-08-05 | 1.3544元 | 1.7324元 |
| 2026-08-04 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-08-03 | 1.3465元 | 1.7245元 |
| 2026-07-31 | 1.3491元 | 1.7271元 |
| 2026-07-30 | 1.3467元 | 1.7247元 |
| 2026-07-29 | 1.3495元 | 1.7275元 |
| 2026-07-28 | 1.3472元 | 1.7252元 |
| 2026-07-27 | 1.3526元 | 1.7306元 |
| 2026-07-24 | 1.3490元 | 1.7270元 |
| 2026-07-23 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-07-22 | 1.3503元 | 1.7283元 |
| 2026-07-21 | 1.3522元 | 1.7302元 |
| 2026-07-20 | 1.3451元 | 1.7231元 |
| 2026-07-17 | 1.3474元 | 1.7254元 |
| 2026-07-16 | 1.3519元 | 1.7299元 |
| 2026-07-15 | 1.3550元 | 1.7330元 |
| 2026-07-14 | 1.3578元 | 1.7358元 |
| 2026-07-13 | 1.3543元 | 1.7323元 |
| 2026-07-10 | 1.3605元 | 1.7385元 |
| 2026-07-09 | 1.3650元 | 1.7430元 |
| 2026-07-08 | 1.3603元 | 1.7383元 |
| 2026-07-07 | 1.3625元 | 1.7405元 |
| 2026-07-06 | 1.3650元 | 1.7430元 |
| 2026-07-03 | 1.3642元 | 1.7422元 |
| 2026-07-02 | 1.3632元 | 1.7412元 |
| 2026-07-01 | 1.3678元 | 1.7458元 |
| 2026-06-30 | 1.3677元 | 1.7457元 |
| 2026-06-29 | 1.3625元 | 1.7405元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.7400元 |
| 2026-06-25 | 1.3656元 | 1.7436元 |
| 2026-06-24 | 1.3651元 | 1.7431元 |
| 2026-06-23 | 1.3605元 | 1.7385元 |
| 2026-06-22 | 1.3648元 | 1.7428元 |
| 2026-06-18 | 1.3644元 | 1.7424元 |
| 2026-06-17 | 1.3633元 | 1.7413元 |