交银增利增强债券A (004427.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2017-06-02总资产规模26.42亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3532元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-03) 持仓换手率10.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (281 / 7315)
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交银增利增强债券A(004427) - 历史分红派息及拆分数据列表

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