估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银增利增强债券A
(004427.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
魏玉敏
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-02
总资产规模
25.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3387
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
14.93%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.51%
(208 / 7516)
相关基金:
主从基金:
交银增利增强债券C
、
交银增利增强债券D
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交银增利增强债券A(004427) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
基金简称
交银增利增强债券
基金主代码
004427
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-06-02
总份额
28.45亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
交银增利增强债券A
交银增利增强债券C
交银增利增强债券D
子基金场内简称
子基金代码
004427
004428
023844
子基金份额
18.65亿
份
(
2026-06-30
)
3.60亿
份
(
2026-06-30
)
6.20亿
份
(
2026-06-30
)