汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (451 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券(QDII)(004419) 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |