汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-06-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (417 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券(QDII)(004419) 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |