汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0509元 (2026-02-03) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (471 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |