汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0509元 (2026-02-03) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (471 / 577) |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 99.72万 | 95.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 100.03万 | 96.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 90.74万 | 88.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 76.54万 | 75.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 67.51万 | 68.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 66.22万 | 64.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 58.25万 | 58.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.24万 | 56.73万元 | -- |