汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (459 / 581) |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.22% |