汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A (004421.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (433 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券(QDII)(004419) 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A(004421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |