招商央视财经50指数C(004410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-09-10 | 3.2383元 | 3.2383元 |
| 2026-09-09 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-09-08 | 3.2469元 | 3.2469元 |
| 2026-09-07 | 3.2581元 | 3.2581元 |
| 2026-09-04 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2026-09-03 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-09-02 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-09-01 | 3.2928元 | 3.2928元 |
| 2026-08-31 | 3.2818元 | 3.2818元 |
| 2026-08-28 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2026-08-27 | 3.2779元 | 3.2779元 |
| 2026-08-26 | 3.2617元 | 3.2617元 |
| 2026-08-25 | 3.2497元 | 3.2497元 |
| 2026-08-24 | 3.2294元 | 3.2294元 |
| 2026-08-21 | 3.2319元 | 3.2319元 |
| 2026-08-20 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-08-19 | 3.2455元 | 3.2455元 |
| 2026-08-18 | 3.2814元 | 3.2814元 |
| 2026-08-17 | 3.2855元 | 3.2855元 |
| 2026-08-14 | 3.2777元 | 3.2777元 |
| 2026-08-13 | 3.2897元 | 3.2897元 |
| 2026-08-12 | 3.2996元 | 3.2996元 |
| 2026-08-11 | 3.3058元 | 3.3058元 |
| 2026-08-10 | 3.3178元 | 3.3178元 |
| 2026-08-07 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-08-06 | 3.2851元 | 3.2851元 |
| 2026-08-05 | 3.2922元 | 3.2922元 |
| 2026-08-04 | 3.2758元 | 3.2758元 |
| 2026-08-03 | 3.3039元 | 3.3039元 |
| 2026-07-31 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2026-07-30 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-07-29 | 3.2989元 | 3.2989元 |
| 2026-07-28 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-07-27 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-07-24 | 3.3012元 | 3.3012元 |
| 2026-07-23 | 3.3387元 | 3.3387元 |
| 2026-07-22 | 3.3419元 | 3.3419元 |
| 2026-07-21 | 3.3359元 | 3.3359元 |
| 2026-07-20 | 3.3108元 | 3.3108元 |
| 2026-07-17 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-07-16 | 3.3435元 | 3.3435元 |
| 2026-07-15 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-07-14 | 3.3711元 | 3.3711元 |
| 2026-07-13 | 3.3354元 | 3.3354元 |
| 2026-07-10 | 3.4016元 | 3.4016元 |
| 2026-07-09 | 3.4155元 | 3.4155元 |
| 2026-07-08 | 3.3602元 | 3.3602元 |
| 2026-07-07 | 3.3835元 | 3.3835元 |
| 2026-07-06 | 3.4269元 | 3.4269元 |