招商央视财经50指数C (004410.jj ) 央视50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3338元 (2026-02-27) 基金经理廖裕舟管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3297 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商央视财经50指数A |
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招商央视财经50指数C(004410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 228.33万元 | 0.75% | 45.67万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-01-27 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 490.38万元 | 0.75% | 98.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 246.25万元 | 0.75% | 49.25万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |