招商央视财经50指数C (004410.jj ) 央视50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4016元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3040 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商央视财经50指数(217027) |
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招商央视财经50指数C(004410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4016元 | 3.4016元 |
| 2026-07-09 | 3.4155元 | 3.4155元 |
| 2026-07-08 | 3.3602元 | 3.3602元 |
| 2026-07-07 | 3.3835元 | 3.3835元 |
| 2026-07-06 | 3.4269元 | 3.4269元 |
| 2026-07-03 | 3.4334元 | 3.4334元 |
| 2026-07-02 | 3.4234元 | 3.4234元 |
| 2026-07-01 | 3.4917元 | 3.4917元 |
| 2026-06-30 | 3.5097元 | 3.5097元 |
| 2026-06-29 | 3.5378元 | 3.5378元 |
| 2026-06-26 | 3.4634元 | 3.4634元 |
| 2026-06-25 | 3.5215元 | 3.5215元 |
| 2026-06-24 | 3.4475元 | 3.4475元 |
| 2026-06-23 | 3.4142元 | 3.4142元 |
| 2026-06-22 | 3.4566元 | 3.4566元 |
| 2026-06-18 | 3.4017元 | 3.4017元 |
| 2026-06-17 | 3.4186元 | 3.4186元 |
| 2026-06-16 | 3.3976元 | 3.3976元 |
| 2026-06-15 | 3.4024元 | 3.4024元 |
| 2026-06-12 | 3.3963元 | 3.3963元 |
| 2026-06-11 | 3.3852元 | 3.3852元 |
| 2026-06-10 | 3.3945元 | 3.3945元 |
| 2026-06-09 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2026-06-08 | 3.3813元 | 3.3813元 |
| 2026-06-05 | 3.4065元 | 3.4065元 |
| 2026-06-04 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-06-03 | 3.3925元 | 3.3925元 |
| 2026-06-02 | 3.3981元 | 3.3981元 |
| 2026-06-01 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-05-29 | 3.3987元 | 3.3987元 |
| 2026-05-28 | 3.3899元 | 3.3899元 |
| 2026-05-27 | 3.4326元 | 3.4326元 |
| 2026-05-26 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-05-25 | 3.4585元 | 3.4585元 |
| 2026-05-22 | 3.4392元 | 3.4392元 |
| 2026-05-21 | 3.4017元 | 3.4017元 |
| 2026-05-20 | 3.4367元 | 3.4367元 |
| 2026-05-19 | 3.4246元 | 3.4246元 |
| 2026-05-18 | 3.4168元 | 3.4168元 |
| 2026-05-15 | 3.4025元 | 3.4025元 |
| 2026-05-14 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2026-05-13 | 3.4643元 | 3.4643元 |
| 2026-05-12 | 3.4609元 | 3.4609元 |
| 2026-05-11 | 3.4906元 | 3.4906元 |
| 2026-05-08 | 3.4253元 | 3.4253元 |
| 2026-05-07 | 3.4298元 | 3.4298元 |
| 2026-05-06 | 3.4006元 | 3.4006元 |
| 2026-04-30 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-04-29 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-04-28 | 3.3441元 | 3.3441元 |