招商央视财经50指数C (004410.jj ) 央视50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4297元 (2026-01-12) 基金经理廖裕舟管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3166 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商央视财经50指数A |
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招商央视财经50指数C(004410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.4297元 | 3.4297元 |
| 2026-01-09 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2026-01-08 | 3.3805元 | 3.3805元 |
| 2026-01-07 | 3.3877元 | 3.3877元 |
| 2026-01-06 | 3.3839元 | 3.3839元 |
| 2026-01-05 | 3.3532元 | 3.3532元 |
| 2025-12-31 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2025-12-30 | 3.2637元 | 3.2637元 |
| 2025-12-29 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2025-12-26 | 3.2904元 | 3.2904元 |
| 2025-12-25 | 3.2886元 | 3.2886元 |
| 2025-12-24 | 3.2591元 | 3.2591元 |
| 2025-12-23 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2025-12-22 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2025-12-19 | 3.2333元 | 3.2333元 |
| 2025-12-18 | 3.2242元 | 3.2242元 |
| 2025-12-17 | 3.2059元 | 3.2059元 |
| 2025-12-16 | 3.1739元 | 3.1739元 |
| 2025-12-15 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2025-12-12 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2025-12-11 | 3.1886元 | 3.1886元 |
| 2025-12-10 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2025-12-09 | 3.2009元 | 3.2009元 |
| 2025-12-08 | 3.2241元 | 3.2241元 |
| 2025-12-05 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2025-12-04 | 3.1904元 | 3.1904元 |
| 2025-12-03 | 3.1876元 | 3.1876元 |
| 2025-12-02 | 3.2122元 | 3.2122元 |
| 2025-12-01 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2025-11-28 | 3.1981元 | 3.1981元 |
| 2025-11-27 | 3.1958元 | 3.1958元 |
| 2025-11-26 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2025-11-25 | 3.1911元 | 3.1911元 |
| 2025-11-24 | 3.1617元 | 3.1617元 |
| 2025-11-21 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2025-11-20 | 3.2159元 | 3.2159元 |
| 2025-11-19 | 3.2238元 | 3.2238元 |
| 2025-11-18 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2025-11-17 | 3.2284元 | 3.2284元 |
| 2025-11-14 | 3.2476元 | 3.2476元 |
| 2025-11-13 | 3.2833元 | 3.2833元 |
| 2025-11-12 | 3.2498元 | 3.2498元 |
| 2025-11-11 | 3.2463元 | 3.2463元 |
| 2025-11-10 | 3.2556元 | 3.2556元 |
| 2025-11-07 | 3.2313元 | 3.2313元 |
| 2025-11-06 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2025-11-05 | 3.2256元 | 3.2256元 |
| 2025-11-04 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2025-11-03 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2025-10-31 | 3.2338元 | 3.2338元 |