招商央视财经50指数C (004410.jj ) 央视50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4326元 (2026-05-27) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3278 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商央视财经50指数(217027) |
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招商央视财经50指数C(004410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3.4326元 | 3.4326元 |
| 2026-05-26 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-05-25 | 3.4585元 | 3.4585元 |
| 2026-05-22 | 3.4392元 | 3.4392元 |
| 2026-05-21 | 3.4017元 | 3.4017元 |
| 2026-05-20 | 3.4367元 | 3.4367元 |
| 2026-05-19 | 3.4246元 | 3.4246元 |
| 2026-05-18 | 3.4168元 | 3.4168元 |
| 2026-05-15 | 3.4025元 | 3.4025元 |
| 2026-05-14 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2026-05-13 | 3.4643元 | 3.4643元 |
| 2026-05-12 | 3.4609元 | 3.4609元 |
| 2026-05-11 | 3.4906元 | 3.4906元 |
| 2026-05-08 | 3.4253元 | 3.4253元 |
| 2026-05-07 | 3.4298元 | 3.4298元 |
| 2026-05-06 | 3.4006元 | 3.4006元 |
| 2026-04-30 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-04-29 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-04-28 | 3.3441元 | 3.3441元 |
| 2026-04-27 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2026-04-24 | 3.3334元 | 3.3334元 |
| 2026-04-23 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-04-22 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-04-21 | 3.3299元 | 3.3299元 |
| 2026-04-20 | 3.3217元 | 3.3217元 |
| 2026-04-17 | 3.2929元 | 3.2929元 |
| 2026-04-16 | 3.3098元 | 3.3098元 |
| 2026-04-15 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-04-14 | 3.2988元 | 3.2988元 |
| 2026-04-13 | 3.2497元 | 3.2497元 |
| 2026-04-10 | 3.2689元 | 3.2689元 |
| 2026-04-09 | 3.2567元 | 3.2567元 |
| 2026-04-08 | 3.2875元 | 3.2875元 |
| 2026-04-07 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-04-03 | 3.2514元 | 3.2514元 |
| 2026-04-02 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2026-04-01 | 3.2878元 | 3.2878元 |
| 2026-03-31 | 3.2525元 | 3.2525元 |
| 2026-03-30 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2026-03-27 | 3.2436元 | 3.2436元 |
| 2026-03-26 | 3.2214元 | 3.2214元 |
| 2026-03-25 | 3.2529元 | 3.2529元 |
| 2026-03-24 | 3.2173元 | 3.2173元 |
| 2026-03-23 | 3.1768元 | 3.1768元 |
| 2026-03-20 | 3.2928元 | 3.2928元 |
| 2026-03-19 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-03-18 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-03-17 | 3.3352元 | 3.3352元 |
| 2026-03-16 | 3.3338元 | 3.3338元 |
| 2026-03-13 | 3.3100元 | 3.3100元 |