招商央视财经50指数C (004410.jj ) 央视50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3870元 (2026-01-16) 基金经理廖裕舟管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3148 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商央视财经50指数A |
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招商央视财经50指数C(004410) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.20元 | 1,810.97万 | 565.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.99元 | 1,959.87万 | 655.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.91元 | 2,068.09万 | 710.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.89元 | 2,483.84万 | 858.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.93元 | 3,766.78万 | 1,286.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.52元 | 3,213.92万 | 1,274.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,466.21万 | 1,359.99万元 | -- |