平安股息精选沪港深股票A (004403.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型股票型成立日期2017-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3304元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率417.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (3998 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安股息精选沪港深股票C |
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平安股息精选沪港深股票A(004403) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,325.96万 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 1,325.96万 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.95万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 13.41万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.61%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 191.46万 | 13.39% |
| 制造业 | 116.97万 | 8.18% |
| 租赁和商务服务业 | 95.45万 | 6.68% |
| 建筑业 | 93.72万 | 6.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.77万 | 1.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.15%) |
|---|---|---|
| 金融 | 293.34万 | 20.52% |
| 能源 | 181.68万 | 12.71% |
| 工业 | 117.33万 | 8.21% |
| 地产业 | 106.01万 | 7.42% |
| 公用事业 | 53.86万 | 3.77% |
| 原材料 | 50.39万 | 3.52% |
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